Инвестиционный пай

Инвестиционный пай (investment share) – именная неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая:

  1. долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (ПИФ);
  2. право требовать от управляющей им компании надлежащего доверительного управления;
  3. право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФ;
  4. право требовать погашения пая и выплаты соответствующей денежной компенсации (в случае открытого ПИФ – в любой рабочий день, в случае интервального ПИФ – не реже одного раза в год в течение установленного правилами доверительного управления срока);
  5. в случае закрытого ПИФ — еще и права участия в общем собрании владельцев инвестиционных паев и получения предусмотренной правилами выплаты дохода от доверительного управления имуществом.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанный с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего ПИФ. Права, удостоверяемые инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

Расчет стоимости инвестиционного пая происходит по следующей формуле:

Стоимость пая = Сумма чистых активов фонда / Общее количество паев фонда

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

Прибыль паевых инвестиционных фондов и их инвесторов формируется в результате инвестиционной деятельности фонда, которая заключается в приобретении ценных бумаг и получении по ним процентов и дивидендов, а также в результате увеличения их рыночной стоимости.

Инвестиционные паи свободно обращаются по окончании формирования ПИФ. Учет прав на инвестиционный пай осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев данного ПИФ. Права граждан-владельцев инвестиционных паев защищаются в соответствии с положениями Закона «Об инвестиционных фондах».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × три =