Инвестиционная декларация

Инвестиционная декларация (Investment Declaration) — документ, который является составной частью регламента института совместного инвестирования и приложением к договору с компанией по управлению активами, в котором определяются основные направления и ограничения инвестиционной деятельности института совместного инвестирования и на основе которого осуществляется управление активами института совместного инвестирования.

Инвестиционная декларация — документ инвестиционного фонда, устанавливающий основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда, предельные (максимальные и минимальные) доли уставного капитала, которые могут быть вложены в инвестиционные ценные бумаги того или иного вида.

В инвестиционной декларации указывается цель деятельности инвестиционного фонда и определяется его стратегия. Например, цель может быть определена как получение стабильного дохода, который по уровню доходности значительно превышает уровень инфляции и не уступает банковским депозитам, но с существенным уменьшением риска потери вложений, что достигается за счет инвестирования средств в разные классы активов.

Стратегия деятельности инвестиционного фонда может быть определена, например, как сбалансированная, что предусматривает получение максимально возможной прибыли при умеренных рисках путем долгосрочного инвестирования в хорошо диверсифицированный портфель государственных и муниципальных ценных бумаг, акций и облигаций украинских корпораций и инструментов денежного рынка.

Инвестиционная декларация позволяет сформировать представление инвестора об инвестиционной привлекательности ценных бумаг (инвестиционных сертификатов), эмитируемых инвестиционным фондом.

Инвестиционная декларация при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений — неотъемлемая часть договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, содержащая указание цели инвестирования средств пенсионных накоплений или размещения средств пенсионных резервов, описание инвестиционной политики управляющей компании, перечень активов, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений или размещены средства пенсионных резервов, описание рисков, связанных с таким инвестированием или размещением, а также требования к структуре активов.

Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда и инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда должны соответственно содержать:

  1. описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  2. перечень объектов инвестирования;
  3. описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования;
  4. требования к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

одиннадцать + семь =